안녕하세요. 미국 주식 열공 중인 행복사자입니다! 오늘 다룰 종목은 아이디어노믹스 (Ideanomics, Inc.: IDEX)입니다. 최근 극의 변동성과 주가 상승/하락을 보여주고, 공매도 힌덴부르크 리서치와 제이 캐피털 리서치의 사기 혐의로 고발에도 불구하고, 미국 개미들의 투자 플랫폼인 로빈후드에서 아직도 거래 금액의 상위랭크를 하고 있다고 합니다.
「 Ideanomics, Inc.?
Ideanomics, Inc.는 2004년에 설립되어 뉴욕에 본사를 두고, 중국 베이징에 오피스를 두고 있으며, 상용 전기 자동차 채택, 관련 에너지 소비, 금융 서비스 및 핀테크 제품 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 아래와 같이 두 가지 사업부로 나누어져 있으며;
모바일 에너지 글로벌 사업부는 그룹 구매 할인 및 배터리 구매 프로그램을 포함하여 운영자에게 금융 서비스와 인센티브를 제공하며, 조달, 자금, 충전 및 에너지 관리 요구를 위한 솔루션을 제공합니다.
아이디어노믹스 캐피탈 사업부는 금융 서비스 솔루션을 제공합니다. 이 부문은 금융 기술에 있어 블록 체인과 인공지능의 적용에 중점을 두고 금융 상품 자문 및 창조와 같은 자본 시장 분야에 관여하고 있습니다. 또한, 전기 및 자가운전/자율주행이라는 주제에 노출되는 글로벌 주식으로 구성된 Innovation Labs Next Generation Vehicles Index를 추적하는 교환거래 펀드인 EKAR을 운영하고 있습니다.
「 포트폴리오
이 회사의 자회사 및 개발 산업 분야는 다음과 같습니다. 최근 11월에 주가가 약 500% 폭등했었던 이유도 Soletrac에 추가 지분 획득을 위한 투자 발표였습니다. Penny Stock에 단기 투자하려면, 실제 실적 및 재무와 상관 없이 이런 이슈 등에도 민감하게 반응하기 때문에 어떤 산업, 어떤 분야에 엮이고 있는지 알아두는 것도 중요합니다. 결국, 투자는 장기, 단기 가릴 것 없이 아는 만큼 운이 따르는 것 같습니다.
○ dbot: 2019년 5월, DBOT의 대다수 지분을 인수했습니다. DBOT는 디지털 자산 서비스 기능과 함께 기존 금융 상품을 다루기 위해 규제되고 규정을 준수하는 플랫폼을 결합하는 Ideanomics의 전략적 비전을 이행합니다.
○ Intelligenta: 금융 산업을 위한 AI 기반 SaaS 및 PaaS 솔루션 제공 업체입니다.
○ Liquefy: 토큰 화 플랫폼을 통해 비유동 자산을 거래소에서 거래하고, 부분 소유권을 가지며, 글로벌 투자자에 접근 할 수 있습니다. Liquefy의 기능은 디지털 토큰 화 플랫폼을 통해 Ideanomics의 기존 제품 및 서비스 제품군을 보완합니다.
○ Logistorm: IoT 기술 및 데이터 분석 기능을 통해 산업 제조 및 공급망의 효율성을 개선합니다. 이는 제조 공정을 향상시키는 데 사용되는 스마트 기술의 새로운 물결의 일부입니다. 2019년 6월, 홍콩 기반의 Logistorm의 10 % 지분을 갖게 되었습니다.
○ Solectrac: 100 % 배터리 전원을 사용하는 농업 및 유틸리티 응용 분야를 위한 모든 전기 트랙터를 제공하는 북미 최초의 회사입니다. Solectrac은 무공해 트랙터를 제조 및 배포하여 전 세계 트랙터 작업자가 태양, 바람 및 기타 청정 재생 에너지 원을 사용하여 트랙터에 전원을 공급할 수 있는 기회를 제공합니다.
○ Timios: 구매자, 판매자 및 전문가에게 부동산 거래 서비스를 제공합니다.
○ Treeletrik: 전기 자전거를 말레이시아에 도입 한 Treeletrik은 첨단 기술, EV 혁신 및 최소한의 유지 보수로 깨끗하고 안전하며 저렴한 운송 옵션을 제공합니다. Treeletrik의 모회사 인 Tree Manufacturing은 말레이시아에서 허가받은 유일한 EV 제조업체입니다. 2019년 3월 Ideanomics는 Tree Manufacturing의 지배 지분을 인수했습니다.
「 주가 / 재무제표
- 주가 : $1.96
- 시가 총액 : $553M (한화 약 6,000억 원)
위의 그래프는 10년 간의 주가차트이며, 아래의 주가차트가 최근 1년의 주가 차트입니다. 시가 총액이 약 $553M (한화 약 6000억 원) 밖에 안되는 Penny Stock (동전주)인 아이디어노믹스의 주가는 현재 $1.96입니다. 2020년 상반기 최저점을 찍었을 때는 약 $0.30 수준까지 하락하는 모습을 보였지만, 최근 6월, 11월에 각각 $3.00 이상까지 상승하여 1000%의 상승을 보이고 다시 하락한, 이슈가 터질 때마다 민감하게 반응하는, 전형적인 동전주 롤러코스터입니다.
| Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 매출액 | 1.70 | 0.31 | 1.96 | 4.61 | 35.19 | 144.35 | 377.74 | 44.57 |
| 영업이익 | - | - | - | - | 28.93 | -10.10 | -27.38 | -73.46 |
| 단기순이익 | - | - | - | - | -28.50 | -10.86 | -28.42 | -96.83 |
[단위: million USD]
동전주의 재무제표를 큰 의미를 둘 필요는 없지만 참고용으로 살펴보겠습니다. 2016년 전까지는 [million USD]기준 한자리의 매출을 기록하다가 2016에 처음으로 두자리, 2017년에 3자리를 기록하며, 주가가 꿈틀거리기 시작하는 것을 볼 수 있습니다. 하지만, 2019년 매출이 다시 곤두박질 치며, 주가 역시 제자리로 돌아가게 됩니다. 2020년도 역시 현재 1, 2, 3분기를 통합하여, 매출액 15.69M 발표하였습니다. 따라서 최근 주가의 급상승과 거래량 폭발은 최근 이슈를 살펴봐야 합니다.
「 이슈
① 힌덴버그 리서치의 사기 혐의 고발과 대응 : '힌덴버그 리서치(Hindenburg Research)'라는 '숏셀러'로 악명 높은 공매도 전문 투자자가 있습니다. 쉽게 말하면, 주가가 떨어진다는 입장을 발표하면서 기업의 불투명한 경영 상황을 드러내고 투자자의 매도를 유도하여 이익을 발생시키는 헷지펀드입니다. 대표적인 사례로, 제2의 테슬라라고 불리던 미국 수소 전기차 니콜라 (Nikola Corporation: NKLA)의 기술 사기 관련 보고서를 내며 주가를 폭락시킨 것이 있습니다. 지난 6월 말 급등하던 Ideanomics의 주가 역시 사기 혐의 소송이 접수되면서 폭락하게 되며, 이 후 Ideanomics 측에서 바로 반박 대응을 하였지만, 수개월 동안 주가는 반등하지 못하였습니다.
② Solectrac 지분 확보. 11월 23일, Ideanomics는 Solectrac에 130만 달러를 추가로 투자하고 있다고 밝혔다. 이 투자는 Ideanomics가 10월 말 회사에 처음 투자한 이후에 이루어졌습니다. 주가는 일시적으로 $4.50 이상을 기록한 후, 내려오는 모습을 보였습니다. 위 발표는 이 급격한 상승을 정당화할 만큼 큰 이슈가 아니었는데도 불구하고 이런 상승을 초래했다는 것은 이 종목에 단타를 노리거나 물려있는 투자자가 많다고 볼 수도 있습니다.
③ 어쨋거나 전기차 관련주
위 자료는 Ideanomics에서 발표한 내연기관차(ICE)와 전기차(EV)의 향 후 점유율 시장 전망으로 요즘 전기차 관련주에 관심있는 투자자들 이라면 너무나도 당연히 알고 있는 발표 내용입니다. Ideanomics가 동전주이고 현재 실적이 미미한 것은 맞지만, 미래 산업에 투자하고 있고, 전기차 관련주에 포함되는 것도 사실입니다.
※ 블로그 내용은 전적으로 저만의 투자 공부 방법 및 기준이므로 참고만 부탁드리며, 실제 투자는 반드시 본인의 판단과 책임이므로 자신만의 기준을 가지고 신중히 투자를 진행하시기 바랍니다.
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